上海柘中集团股份有限公司 关于公司使用自有资金及暂时闲置的募

  • 作者:匿名
  • 日期:2019-11-08 12:55:50
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摘要:证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-43上海柘中集团股份有限公司关于公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

证券简称:浙中证券代码:002346公告号:2019-43

上海浙中集团有限公司

关于公司自有资金和临时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在2019年4月25日召开的第三届董事会第二十二次会议上,上海浙中集团有限公司(以下简称“本公司”)审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意本公司合并报表中的本公司及其子公司应使用不超过2亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品,资金额度可在决议有效期内滚动使用。关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的法案得到审查和通过。双方同意,本公司子公司上海天杰建设工程有限公司将在一年内使用所有剩余募集资金购买保本理财产品,资金可在一年内滚动使用。详情请参阅2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn版发布的公司公告2019-12《关于用自有资金购买金融产品的公告》和2019-16《关于用临时闲置募集资金购买金融产品的公告》。

根据上述决议,该公司使用自己的部分资金和临时闲置的募集资金购买金融产品。详情如下:

一、截至公告日存放的金融产品状况

1.用自有资金购买截至本公告发布之日已延期的理财产品

截至2018年12月31日,公司全资子公司上海浙中电气有限公司用自有资金购买金融产品,余额为3000万元。自2019年1月1日至本公告日,上海浙中电气有限公司用自有资金购买金融产品,累计支出2.35亿元,累计回收金额2.57亿元。截至公告日,上海浙中电器有限公司用自有资金购买金融产品,余额为800万元。

2.使用暂时闲置的募集资金购买截至本公告发布之日已更新的理财产品

截至2018年12月31日,本公司全资子公司上海天杰建筑工程有限公司利用临时闲置募集资金购买理财产品,余额为4200万元。自2019年1月1日至本公告发布之日,上海天杰建设工程有限公司利用临时闲置募集资金购买理财产品,累计支出3000万元,累计回收金额4400万元。截至本公告发布之日,上海天杰建设工程有限公司利用暂时闲置的募集资金购买理财产品,余额为2800万元。

二.投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)银行金融产品是低风险投资,但金融市场受宏观经济影响很大,不排除市场波动对这种投资的影响。

(2)公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预,因此实际投资回报是不可预测的。

2.风险控制措施

(1)严格筛选投资目标,选择资信良好、财务状况良好、无不良信用记录、盈利能力强的合格专业金融机构作为受托人,并与受托人签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资类型、双方权利义务及法律责任。

(二)限额内资金只能购买商业银行不超过12个月的金融产品,不得购买涉及风险投资的品种。

(3)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。一旦发现或判断出可能影响公司资本安全的不利因素,公司将及时采取相应的保护措施控制投资风险。

(4)公司内部审计部门负责对财务管理资金的使用和保管进行审计和监督。

(5)独立董事主要由董事会审计委员会对资金使用情况进行检查。

(六)公司监事会对理财资金的使用情况进行监督检查。

(7)公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况和损益情况。

三.关系描述

本公司与上述受托银行没有关系。

四、对公司日常运营的影响

1.公司坚持“规范经营、风险防范、审慎投资、保值增值”的原则。在确保公司生产经营所需资金、募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,公司将适当使用闲置自有资金和临时闲置募集资金投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常发展、日常资金的正常周转和募集资金投资计划的正常实施。

2.通过适当的短期财务管理,可以获得一定的投资收益,提高公司的整体绩效水平,为公司股东获得更多的投资回报。

五、购买金融产品公告发布前12个月

1.在公告前12个月内用自有资金购买理财产品

在过去12个月中,公司用自有资金购买了以下银行金融产品:

截至本公告发布之日,公司自有资金购买的理财产品余额为800万元,不超过公司董事会对自有闲置资金投资理财产品的授权投资限额,不超过2亿元。

2.公告前12个月内使用临时闲置募集资金购买理财产品

在过去的12个月中,公司用以下临时闲置的募集资金购买了银行金融产品:

截至本公告发布之日,公司以临时闲置募集资金购买理财产品的未偿金额为2800万元,在公司董事会授权公司以临时闲置募集资金购买理财产品的限额内。

六.供参考的文件

《交通银行云通财富活期结构性存款(价格结构性)产品协议》

特此宣布。

上海浙中集团有限公司董事会

2001年9月23日

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